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2021,比特币疯狂:总市值已超越两个茅台,马斯克豪掷百亿,贝莱德、红杉已入局

2021年9月18日 0 Comment

2021,比特币疯狂:总市值已超越两个茅台,马斯克豪掷百亿,贝莱德、红杉已入局

2021年,比特幣再次被推上風口浪尖。全球范圍內,更多的投資機構開始躍躍欲試:每一場盛大的狂歡中,“被落下”的滋味總是不好受的。

文 | 柴佳音 馬慕傑來源 | 東四十條資本

比特幣,又一次站上瞭瘋狂的風口。2021年2月20日,比特幣總市值沖破1萬億美元大關,超越2個茅臺。不久前,特斯拉15億美元加持比特幣的消息,直接導致瞭比特幣本輪瘋狂上漲。對於買入比特幣僅一個多月時間的特斯拉來說,其從比特幣狂漲中所獲取的利益已高達6億美元,這幾乎是特斯拉2020財年的全部盈利。不僅是特斯拉,投資機構也已紛紛加入這場狂潮:貝萊德、摩根大通、高盛、摩根史坦利、紅杉等均已入局,黑石、橋水也都在近期公開“站臺”比特幣。然而,加拿大央行副行長萊恩(Tim Lane)指出,與其將近期比特幣價格飆升視為一種趨勢,倒不如說更像是一場投機狂熱。“大型機構入場,推高比特幣價格,拋售套利”似乎已成為玩傢們心照不宣的一項準則。那麼,2021年伊始,眾多投資機構所引爆的這場比特幣盛宴,是否當真值得狂歡?

豪擲百億,馬斯克引爆比特幣市場,貝萊德、橋水、紅杉均已入局

2021年2月20日,特斯拉CEO馬斯克更換社交媒體賬戶頭像,圖中出現瞭比特幣元素。此前,馬斯克也曾為比特幣“打call”。2021年1月29日,馬斯克將推特上的個人簡介改為“#bitcoin”(比特幣),比特幣價格應聲漲超18%,價超38000美元。2021年2月1日,馬斯克在接受美國社交媒體Clubhouse訪談時表示,比特幣是一件好事,他是比特幣的支持者。2021年2月8日,特斯拉宣佈預計將開始接受比特幣購車支付形式,宣佈已購買價值15億美元的比特幣,可能會不時或長期購入和持有數字資產。馬斯克並非唯一一個看好比特幣的大佬。此輪熱潮中,比特幣吸引瞭諸多資本的目光。2021年1月,貝萊德向美國證券交易委員會提交的招股說明書文件顯示,該公司將把比特幣期貨作為一項合格投資項目納入到兩隻基金中,此舉旨在將加密貨幣世界帶到客戶面前。貝萊德表示,將在旗下的貝萊德戰略收益機會基金(BlackRock Strategic Income Opportunities)和貝萊德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund Inc.)中配置比特幣衍生品。貝萊德的入局意味著,截至目前,世界四大投行(摩根大通、高盛、摩根史坦利、貝萊德)已完全進駐比特幣市場。2020年12月,黑石CEO拉裡·芬克(Laurence Fink)和前英國央行行長Mark Carney談及數字貨幣。拉裡·芬克表示,黑石對比特幣的興趣正在增加。“網站上的搜索量在激增,比特幣與很多人的想象契合,可能會得到普及,比特幣將在世界金融體系中占有一席之地。”同時,比特幣的能量有多大取決於市場有多大,作為一種資產,比特幣正在獲得合法性。“數字貨幣作為一種價值儲備對美元也會帶來真正的影響。”拉裡·芬克稱。同月,在Reddit上的AMA中,對沖基金橋水基金創始人雷·達裡奧(Ray Dalio)被問及個人投資者可以采取哪些措施來保護自己的資產,他回答稱,“可以買一點比特幣。”“我認為,比特幣在過去十年中已經確立瞭自己的地位,成為類似黃金的有意義資產替代品。比特幣與黃金和其他供應有限的移動財富資產具有相似之處和不同之處。”雷·達裡奧表示,因此,比特幣可以作為黃金和其他此類財富資產存儲的分散器。在中國,知名機構入局比特幣則早已不是秘密。早在2014年,紅杉中國就已投資比特幣虛擬交易平臺火幣網;2017年,紅杉中國入股比特大陸,並於2018年再次追投,其共同投資方包括IDG資本、新天域資本等。2021年,比特幣再次被推上風口浪尖。全球范圍內,更多的投資機構開始躍躍欲試:每一場盛大的狂歡中,“被落下”的滋味總是不好受的。

魔幻的虛擬貨幣:忽而“地獄”忽而“天堂”

人們常說,物以稀為貴。當前比特幣價格的連創新高除瞭世界級商業大佬的追捧與大型機構投資者的入場這些直接因素外,更是離不開其本質性的核心屬性之一——稀缺性。與其他貨幣不同,比特幣是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣,依靠特定算法與大量的計算產生,總數量相對有限。比特幣網絡通過“挖礦”來生成新的比特幣,而“挖礦”的所指便是,用計算機解決一項復雜的數學問題,來保證比特幣網絡分佈式記賬系統的一致性。比特幣的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出,而中本聰的真實身份目前並不為人知。近日,美團CEO王興在飯否上稱,“理論上中本聰已經是世界首富瞭。”一組數據更是直觀地展現瞭比特幣的“牛市符號”:2020年比特幣全年漲幅超過300%,投資回報率遠遠超過瞭全球主要資產類別。2020年,現貨黃金全年漲幅近25%,錄得2010年以來最大年度漲幅;2020年年內,美國納斯達克指數年內累計漲幅超過40%。對於如今比特幣價格的瘋狂漲勢,想必人人都要眼紅,人人都想站在“一夜暴富”的神話中央成為故事主角。可於大眾投資者而言,先不說能否拿到類似的暴富劇本,光是在比特幣“暴漲暴跌”的交易情景上,就已經能排除掉一大批人瞭。換句話說,投資比特幣,幾乎沒有再比“坐過山車”一般更貼切的比喻瞭。就在2020年底及2021年1月份,比特幣從1萬美元一路飆升至4.2萬美元,但緊接著2021年1月11日,比特幣就快速跌至3萬美元,日跌幅近20%。有數據顯示,這一天之內,逾20萬人爆倉,涉及金額近140億元,可謂是——天堂地獄,隻在一天時間。

“真黃金”還是“大泡沫”?

某種意義上,從誕生之日,比特幣就披上瞭神秘的外衣,以持續震蕩的方式演繹著曲線的奇觀。從最初幣值不足1美分,到如今沖至5.6萬美元,比特幣的價格推進模式似乎並不理性。其過山車般的走勢與行情甚至被稱為“專業韭菜收割機”。據悉,在比特幣的發展歷程中,至少有三次暴跌超過80%。在漲漲跌跌的市場情緒裡,由於比特幣沒有實物背書的虛擬性,起初有不少觀點都認為比特幣是一場大騙局。根據英國《每日郵報》報道,此前,PayPal創始人比爾 哈裡斯(Bill Harris)聲稱,加密貨幣是一個空前的“拉高出貨”(pump-and-dump)騙局,欺騙瞭那些信息不靈通的買傢。經濟學傢、英格蘭銀行行長馬克 卡尼也曾發出過警告稱,比特幣顯示出“泡沫的典型特征”,隻有“傻瓜”才會投資比特幣。然而,此次比特幣價格上漲的典型不同之處在於,一些原來並不看好比特幣的世界級名人富豪對於比特幣的態度卻發生瞭改變。比如微軟創始人比爾?蓋茨(Bill Gates)曾在2018年接受CNBC采訪時直言,“比特幣IC0完全是投機性的。”但比爾蓋茨在近日接受采訪卻表示,他沒有持有比特幣,也不會去做空比特幣。這意味著,比爾蓋茨從原來的比特幣批評者已然轉變為看法中立。不過,股神巴菲特似乎並不看好比特幣,他曾把比特幣稱為“老鼠毒藥”。巴菲特曾對媒體表示,“比特幣是一個賭博的東西,有很多欺詐與之有關,比特幣沒有產生任何價值。”有意思的是,被奉為“女版巴菲特”的方舟投資(ARK Invest)首席執行官伍德(Cathie Wood)卻強烈看多比特幣。此前,在接受雅虎財經訪問時,伍德稱,“比特幣已經準備好迎接機構投資者的入局,它是第一個真正意義上全球性數字貨幣,但市值還不及蘋果的一半。”